Wells Fargo Utilities and High Income Fund annonce des sources …

SAN FRANCISCO – (BUSINESS WIRE) – Le Wells Fargo Utilities and High Income Fund (NYSE American: ERH) a publié des informations sur les sources de la distribution d'aujourd'hui dans un avis aux actionnaires. Le texte intégral de l'avis est disponible ci-dessous et sur le site Web de Wells Fargo Asset Management.

AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES

Cet avis fournit des informations sur les sources des distributions mensuelles du Fonds. Vous ne devez pas tirer de conclusions sur le rendement des investissements du Fonds à partir du montant de cette distribution ou des conditions du plan de distribution géré du Fonds.

Le Fonds estime qu'il a distribué plus que son revenu et ses gains en capital nets réalisés; par conséquent, une partie de votre distribution peut être un remboursement de capital. Un remboursement de capital peut se produire, par exemple, lorsque tout ou partie de l'argent que vous avez investi dans le Fonds vous est remboursé. Une distribution de remboursement de capital ne reflète pas nécessairement la performance des investissements du Fonds et ne doit pas être confondue avec le «rendement» ou le «revenu».

Les montants et les sources de distributions indiqués dans le présent avis ne sont que des estimations et ne sont pas fournis à des fins de déclaration fiscale. Les sources comprennent le revenu de placement net (NII), les gains en capital à court terme (ST), les gains en capital à long terme (LT) et payés en capital. Les montants et sources réels des montants aux fins de déclaration fiscale dépendront de l’expérience du Fonds en matière d’investissement pendant le reste de son exercice et peuvent être sujets à des modifications en fonction de la réglementation fiscale. Le Fonds vous enverra un formulaire 1099-DIV pour l'année civile qui vous indiquera comment déclarer ces distributions aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.

Le tableau suivant fournit une estimation des sources de distribution du Fonds, reflétant le montant cumulatif des distributions depuis le début de l'exercice. Le Fonds attribue ces estimations également à chaque distribution régulière tout au long de l'année. Par conséquent, les informations estimatives à la fin du mois indiquée ci-dessous concernent la distribution actuelle et représentent également une estimation mise à jour pour tous les mois précédents de l'année.

Données au 31/01/2020

Mois en cours

Exercice à ce jour

Mois en cours

Estimation des sources de distribution

Estimation des sources de distribution

Pourcentages estimés de distribution

Par action

LT

ST

Payé en

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Par action

LT

ST

Payé en

LT

ST

Payé en

Distribution

NII

Gains

Gains

Capitale

Distribution

NII

Gains

Gains

Capitale

NII

Gains

Gains

Capitale

ERH

0,07988

0,0619

0,01798

0,00000

0,00000

0,47058

0,19525

0,09746

0,00000

0,17787

77,50%

22,50%

0,00%

0,00%

Le tableau suivant fournit des informations sur les distributions et la performance de rendement total sur différentes périodes. Ces informations sont destinées à vous aider à mieux comprendre si les retours pour les périodes spécifiées étaient suffisants pour répondre aux distributions.

Données au 31/01/2020

Fiscal

Annualisé

Cumulatif

Fiscal
cumul à ce jour

Fiscal
cumul à ce jour

Trimestriel

cumul à ce jour

5 ans

YTD fiscal

Retournez

Taux de dist

Retournez

Taux de dist

Dist

Dist

NAV

NAV

sur NAV1

NAV

sur NAV1

ERH

0,07988

0,47058

13,67

7,41%

6,85%

5,65%

2,53%

1 En pourcentage de la VNI du 1/31/2020

Informations supplémentaires sur les fonds à capital fixe Wells Fargo

Le fonds effectue des distributions conformément à un plan de distribution géré qui prévoit la déclaration de distributions mensuelles aux actionnaires ordinaires du fonds à un taux fixe annuel minimum de 7,5%, basé sur la valeur liquidative (VNI) mensuelle moyenne du fonds par action sur les 12 mois précédents. Dans le cadre du plan de distribution géré, les distributions proviennent du revenu et peuvent également provenir du capital versé et / ou des gains en capital. Les distributions du fonds au cours d’une période donnée peuvent être supérieures ou inférieures au rendement net gagné par le fonds sur ses investissements et ne doivent donc pas être utilisées comme mesure de la performance ni confondues avec le rendement ou le revenu. Les distributions supérieures aux rendements du fonds entraîneront une baisse de la valeur liquidative du fonds. Les investisseurs ne devraient tirer aucune conclusion sur la performance des investissements du fonds du montant de sa distribution ou des termes de son plan de distribution géré.

Le taux de distribution indiqué est un chiffre qui utilise la distribution précédente du fonds pour calculer un chiffre annualisé. Le taux de distribution est calculé en annualisant la dernière distribution, puis en divisant par la valeur liquidative de fin de période ou le prix du marché. Les distributions spéciales, y compris les distributions spéciales de gains en capital, ne sont pas incluses dans le calcul.

Le Wells Fargo Utilities and High Income Fund est un fonds d'actions et d'obligations à haut rendement à capital fixe. L’objectif de placement du fonds est de rechercher un niveau élevé de revenu courant et une croissance du capital modérée en mettant l’accent sur la fourniture d’un revenu de dividendes fiscalement avantageux.

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La détermination finale de la source de toutes les distributions de dividendes de l'année en cours sera effectuée après la fin de l'année. Les montants et sources réels des montants à des fins de déclaration fiscale dépendront de l'expérience d'investissement d'un fonds pendant le reste de l'exercice et pourront être modifiés en fonction de la réglementation fiscale. Chaque fonds enverra aux actionnaires un formulaire 1099-DIV pour l'année civile qui indiquera aux actionnaires comment déclarer ces distributions aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.

Pour plus d'informations sur les fonds à capital fixe de Wells Fargo, veuillez visiter notre site Web.

Le fonds est un fonds à capital fixe qui n'est plus engagé dans des offres publiques initiales, et les actions ne sont disponibles que par l'intermédiaire de courtiers sur le marché secondaire. Contrairement à un fonds commun de placement à capital variable, un fonds à capital fixe propose un nombre fixe d'actions à vendre. Après le premier appel public à l'épargne, les actions sont achetées et vendues par l'intermédiaire de courtiers sur le marché secondaire, et le prix du marché des actions est déterminé par l'offre et la demande, et non par la valeur liquidative, et est souvent inférieur à la valeur liquidative. Un fonds à capital fixe n'est pas tenu de racheter ses actions aux investisseurs sur demande.

L'utilisation de l'effet de levier entraîne certains risques, notamment la probabilité d'une plus grande volatilité de la valeur liquidative et du cours des actions ordinaires. Les obligations à haut rendement et moins bien notées peuvent contenir plus de risques en raison de la possibilité accrue de défaut. Les investissements étrangers peuvent contenir plus de risques en raison des risques inhérents associés aux changements de climat politique, à l'instabilité des marchés étrangers et aux fluctuations des devises. Les risques de l'investissement international sont amplifiés sur les marchés émergents ou en développement. Les fonds qui concentrent leurs investissements dans un seul secteur ou secteur peuvent faire face à un risque accru de fluctuation des prix en raison de l'évolution défavorable au sein de ce secteur ou secteur. Les titres de petite et moyenne capitalisation peuvent être soumis à des risques particuliers associés à des gammes de produits plus étroites et à des ressources financières limitées par rapport à leurs homologues à grande capitalisation. Les dérivés comportent des risques supplémentaires, notamment le risque de taux d'intérêt, le risque de crédit, le risque de mauvaise évaluation et le risque de non-corrélation avec les instruments pertinents qu'ils sont destinés à couvrir ou à suivre de près. Les transactions sur options sur titres comportent de nombreux risques. Les titres non liquides peuvent être soumis à d'importantes fluctuations de la valeur marchande et peuvent être difficiles à vendre. Ce fonds à capital fixe n'est plus disponible lors d'un premier appel public à l'épargne et n'est proposé que par l'intermédiaire de courtiers sur le marché secondaire. Un fonds à capital fixe n'est pas tenu de racheter ses actions aux investisseurs sur demande.

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Wells Fargo Asset Management (WFAM) est le nom commercial de certaines sociétés de conseil / gestion d'investissement détenues par Wells Fargo & Company. Ces entreprises comprennent, sans s'y limiter, Wells Capital Management Incorporated et Wells Fargo Funds Management, LLC. Certains produits gérés par des entités WFAM sont distribués par Wells Fargo Funds Distributor, LLC (un courtier et membre FINRA).

Ce matériel est uniquement à des fins d'information et d'éducation générales et n'est PAS destiné à fournir des conseils d'investissement ou une recommandation de quelque nature que ce soit, y compris une recommandation pour un investissement, une stratégie ou un plan spécifique.

Certaines informations contenues dans ce document peuvent inclure des déclarations prospectives sur les activités d'investissement attendues des fonds. Ces déclarations ne fournissent aucune assurance quant aux activités ou résultats de placement réels des fonds. Les lecteurs doivent faire leur propre évaluation des informations contenues dans le présent document et tenir compte des autres facteurs qu'ils jugent pertinents pour leur situation personnelle.

PAR-0220-04680

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Julien